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关于审批说明及操作流程-凯时人生就是博

作者:
来源:
发布时间:
2018/08/20
浏览量

  审批功能的引入主要是经过解决某些客户中,在某些工作中最后要经过高层领导在软件里要体现出老总或主负责人的一个审核的过程。

  审批环节在中华图书人e08及以后的版本作为一个特殊的信息控制节点,在软件的各个环节都有涉及,例如到货、批销、退货等都有出现,那么在实施的客户中如果需要审批环节的,就启用本功能,按照杭州文化商城付款单审批设置为例,其他审批与此相同。

  下面以杭州文化书城财务审核流程为例做描述的一个审批文档描述

  杭州文化商城付款单审批设置

  应用背景:

  杭州文化商城付款单申请保存审批后,在财务审批前要经过二级审批

  第一级 会计审批:根据应付帐款、库存实洋、货源费用支持等信息,审批可付款额,审批时要填入应付帐款、库存实洋、货源费用等信息,供下一环节参考。

  第二级 老总审批:根据上一级审批“会计审批”的结果及该环节填入的信息,决定可否付款。

  设置方法:

  点击“基础数据”-“基本信息”-“审批设置”,进入审批对照表维护,

  详细设置如下:

  上述设置完成后,即可实现付款单二级审批,应用方法及步骤如下:

  应用方法及步骤

  一、采购提出申请

  采购填制付款申请单,点击“账务中心”-“货源结算”-“货源付款申请”-“新增”,如下:

  “保存”-“核销明细”-“审批”后退出,本申请单进入二级审批环节。

  二、会计审批

  第1级审批为会计审批,会计进入上述界面,点击“审批”进入下面的界面:

  (1)如果会计完全同意采购申请的付款金额,则选择“已通过”,并在审批意见栏填入应付帐款、库存实洋、货源费用等信息,如下图:

  完成后,进入第2级审批:老总审批。

  (2),如果,会计完全不同意这笔申请,则可以选择“未通过”,该货源付款申请单无法进入下一级审批,至此结束流程,如下图:

  (3)如果,会计放弃审批,可以选择“弃权”,如下

  完成后,则该货源付款申请单自动进入第2级审批:老总审批,该流程继续走下去。

  (4)如果,会计同意付款,但是对申请金额有异议,则可在会计审批之前,进入如下列界面操作:

  点击“功能”-“作废”,继续点击“功能”-“还原”,点击“修改”,修改申请金额,如下:

  修改后,点击“保存”、“核销明细”、“审批”,再进入审批界面,继续操作,过程同第(1)种情况

  三、老总审批

  老总进入上述界面,点击审批,进入下面界面:

  老总根据会计审批意见,决定是否批准

  (1) 如果老总完全同意付款,则选择“已通过”,并填写审批意见,如下图:

  老总审批完成后,进入付款环节。

  (2)如果,老总如果,老总完全不同意这笔申请,则可以选择“未通过”,该货源付款申请单无法进入财务审批,至此结束流程,操作界面与“三、会计审批(2)”类似。

  (3)如果,老总放弃审批,可以选择“弃权”,完成后,则该货源付款申请单自动进入财务审批,该流程继续走下去。操作界面与“三、会计审批(3)”类似

  (4)如果,老总同意付款,但是对申请金额有异议,则可在老总审批审批之前,修改申请金额,操作界面与“三、会计审批(4)”完全相同

  四、出纳付款

  财务出纳人员进入系统,点击“财务中心”-“货源结算”-“货源付款申请”-“查询”,进入下界面:

  查到这张付款申请单,双击打开进入下列界面:

  点击“审批”进入下列界面:

  看到老总审批已通过,即可根据申请金额,付款给对应货源,付款结束后,找到这张付款单,双击备注:填入付款信息(例如:农行汇款单号:20070815000356)如下图:

  点击确定后,回到付款申请单,如下图:

  五、生成付款单

  点击“财务审批”,如下图

  点击“财务审批”后,系统自动生成一张已经审批过的付款单,如下图:

  此时,双击备注,依然能够填入付款信息。

  至此,货源付款申请经由二级审批、付款后,自动生成货源付款单,流程结束。

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